|
|
|
|
МКОУ СОШ№ 15 п.Светлый
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
(наименование учреждения)
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статья расхода, код
|
Задолженность на 01.01.2015 г, в т.ч.
|
План годовой
|
Кассов. расходы
|
Факт.расходы
|
Задолженность на 01.01.2016г, в т.ч.
|
Примечание
|
||||||
|
Наименование разделов, подразделов
|
ст.
|
КБК по ППП 800
|
Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
||||||
|
текущая
|
в т.ч. просроч.
|
текущая
|
в т.ч. просроч.
|
|||||||||
|
Заработная плата в т.ч.
|
211
|
|
-
|
-
|
35 960 094,00
|
35 952 871,12
|
35 952 871,12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Доплата по Алросса
|
|
0702-2031018-111
|
-
|
|
194 080,00
|
186 857,12
|
186 857,12
|
-
|
|
-
|
|
|
|
Субвенция
|
|
0702-6236302-111
|
|
|
35 766 014,00
|
35 766 014,00
|
35 766 014,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
Прочие выплаты, в т.ч.
|
212
|
|
50 000,00
|
-
|
2 163 993,00
|
1 883 467,42
|
1 933 467,42
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
проезд в отпуск
|
1101
|
0702-2031002-112
|
50 000,00
|
|
1 704 740,00
|
1 430 514,42
|
1 480 514,42
|
-
|
|
-
|
|
|
|
оплата льгот по коммунальным услугам
|
1103
|
0702-6236238-112
|
-
|
-
|
277 200,00
|
277 200,00
|
277 200,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
суточные
|
1104
|
0702-2031002-112
|
|
-
|
15 000,00
|
8 700,00
|
8 700,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
прочие трансферты (выезд из РКС)
|
1124
|
1003-9982476-112
|
-
|
-
|
167 053,00
|
167 053,00
|
167 053,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
Начис. на оплату труда в т.ч.
|
213
|
|
4 422,96
|
-
|
8 684 931,17
|
8 684 931,17
|
8 663 082,19
|
26 271,94
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Доплата по Алросса
|
|
0702-2031018-111
|
-
|
-
|
58 612,00
|
58 612,00
|
58 612,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
Субвенция 14
|
|
0702-6236302-111
|
4 422,96
|
|
8 626 319,17
|
8 626 319,17
|
8 604 470,19
|
26 271,94
|
|
-
|
|
Переплата по б/листам
|
|
Услуги связи
|
221
|
|
-
|
-
|
281 000,00
|
280 849,53
|
271 990,87
|
8 858,66
|
-
|
-
|
-
|
|
|
МБ
|
|
0702-2031002-242
|
-
|
-
|
200 000,00
|
199 849,53
|
190 990,87
|
8 858,66
|
|
-
|
|
|
|
Субвенция
|
|
0702-66236302-242
|
-
|
-
|
81 000,00
|
81 000,00
|
81 000,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
Транспортные услуги, в т.ч.
|
222
|
|
-
|
-
|
264 000,00
|
247 984,22
|
247 984,22
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
командировки и служебные разъезды
|
1104
|
0702-2031002-112
|
|
|
40 000,00
|
23 985,00
|
23 985,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
транспортные услуги
|
1125
|
0702-2031002-245
|
|
|
220 000,00
|
219 999,22
|
219 999,22
|
-
|
|
-
|
|
|
|
транспортные услуги
|
1125
|
0702-2062032-244
|
|
|
4 000,00
|
4 000,00
|
4 000,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
Коммунальные услуги
|
223
|
|
1 458 665,73
|
-
|
8 900 826,86
|
5 878 420,50
|
6 718 000,72
|
619 085,51
|
-
|
-
|
-
|
|
|
оплата отопления
|
11072
|
0702-2031002-244
|
1 388 528,59
|
-
|
7 420 826,86
|
4 856 252,28
|
5 671 146,47
|
573 634,40
|
|
-
|
|
|
|
оплата электрической энергии
|
1109
|
0702-2031002-244
|
46 952,85
|
|
900 000,00
|
715 295,60
|
735 254,06
|
26 994,39
|
|
-
|
|
|
|
оплата водоснабжения помещений
|
1110
|
0702-2031002-244
|
10 772,72
|
-
|
430 000,00
|
208 038,89
|
205 259,78
|
13 551,83
|
|
-
|
|
|
|
оплата услуг канализации
|
1126
|
0702-2031002-244
|
12 411,57
|
-
|
150 000,00
|
98 833,73
|
106 340,41
|
4 904,89
|
|
-
|
|
|
|
Арендная пл. за польз. имуществом
|
224
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества, в т.ч.
|
225
|
|
-
|
-
|
7 305 998,60
|
7 104 188,67
|
7 104 188,67
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
другие расходы (текущий ремонт)
|
1105
|
0702-2031004-243
|
-
|
-
|
4 959 249,60
|
4 959 249,60
|
4 959 249,60
|
-
|
|
-
|
|
|
|
другие расходы (текущий ремонт)
|
1105
|
0702-2031004-244
|
-
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
другие расходы (текущий ремонт)
|
1105
|
0702-2062032-244
|
|
|
100 000,00
|
100 000,00
|
100 000,00
|
-
|
|
|
|
|
|
другие расходы (текущий ремонт)
|
1105
|
0702-2031002-244
|
-
|
-
|
7 656,00
|
7 656,00
|
7 656,00
|
-
|
|
|
|
|
|
содержание в чистоте помещений
|
1111
|
0702-2031002-244
|
-
|
-
|
180 000,00
|
167 772,90
|
167 772,90
|
-
|
|
-
|
|
|
|
текущий и капитальный ремонт вр.242
|
1129
|
0702-2031002-242
|
-
|
-
|
3 800,00
|
3 000,00
|
3 000,00
|
|
|
-
|
|
|
|
текущий и капитальный ремонт
|
1129
|
0702-2031002-244
|
-
|
-
|
1 818 653,00
|
1 790 859,17
|
1 790 859,17
|
|
|
-
|
|
|
|
противопожарные мероприятия
|
1106
|
0702-2031002-244
|
-
|
-
|
16 640,00
|
16 640,00
|
16 640,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
противопожарные мероприятия
|
1106
|
0702-2062032-244
|
|
|
220 000,00
|
59 011,00
|
59 011,00
|
-
|
|
|
|
|
|
Прочие услуги, в т.ч.
|
226
|
0702-6203104-132
|
123 971,00
|
-
|
4 214 719,39
|
3 873 954,66
|
3 879 150,06
|
118 775,60
|
-
|
-
|
-
|
|
|
оплата за проживание при командировках
|
1104
|
0702-2031002-112
|
-
|
-
|
16 530,00
|
16 530,00
|
16 530,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
оплата за проживание при командировках
|
1104
|
0702-6001300-244
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
услуги по замерам сопротивлений
|
1130
|
1105-2944018-244
|
-
|
-
|
46 261,00
|
46 261,00
|
46 261,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
проведение проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, ремонта, реставрации объектов, а также работ по ее экспертизе
|
1132
|
0702-2031004-244
|
-
|
-
|
496 739,00
|
197 516,30
|
197 516,30
|
-
|
|
-
|
|
|
|
установку и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа
|
1133
|
0702-2031002-244
|
-
|
-
|
122 452,00
|
122 452,00
|
122 452,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
установку и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа
|
1133
|
0709-2061006-244
|
-
|
-
|
20 000,00
|
20 000,00
|
20 000,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
установку и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа
|
1133
|
0702-2062032-244
|
-
|
-
|
108 501,27
|
108 501,26
|
108 501,26
|
-
|
|
-
|
|
|
|
услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны
|
1134
|
0702-2031002-244
|
-
|
-
|
112 593,84
|
112 593,84
|
112 593,84
|
-
|
|
-
|
|
|
|
услуги по страхованию
|
1135
|
0702-2031002-244
|
-
|
-
|
20 000,00
|
7 483,18
|
7 483,18
|
-
|
|
-
|
|
|
|
услуги в области информационных технологий (дуальное) вр.242
|
1136
|
0702-2031002-242
|
-
|
-
|
251 538,00
|
251 538,00
|
251 538,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
подписка на периодические и справочные издания
|
1137
|
0702-2031002-244
|
-
|
-
|
150 000,00
|
150 000,00
|
150 000,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
плата за обучение на курсах повышения квалификации
|
1139
|
0702-2031002-244
|
-
|
-
|
64 598,70
|
64 598,70
|
64 598,70
|
-
|
|
-
|
|
|
|
иные работы и услуги
|
1140
|
0702-2031002-244
|
-
|
-
|
484 480,16
|
478 834,96
|
478 834,96
|
|
|
-
|
|
|
|
иные работы и услуги
|
1140
|
0702-2032011-244
|
123 971,00
|
-
|
1 362 448,60
|
1 339 068,60
|
1 344 264,00
|
118 775,60
|
|
-
|
|
|
|
иные работы и услуги
|
1140
|
0707-2052029-244
|
-
|
-
|
267 801,68
|
267 801,68
|
267 801,68
|
-
|
|
-
|
|
|
|
иные работы и услуги
|
1140
|
0707-6266201-244
|
-
|
-
|
483 511,14
|
483 511,14
|
483 511,14
|
-
|
|
-
|
|
|
|
иные работы и услуги
|
1140
|
0707-6206102-244
|
-
|
-
|
184 275,00
|
184 275,00
|
184 275,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
иные работы и услуги
|
1140
|
0702-6236443-244
|
-
|
-
|
22 989,00
|
22 989,00
|
22 989,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
262
|
|
-
|
-
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
компенсация школьного питания
|
1113
|
0702-6001302-321
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по операциям с активами
|
270
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4 488 096,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Амортизация основных средств
|
271
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2 898 915,84
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Расходование мактериальных запасов
|
272
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 589 180,36
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Прочие расходы, в т.ч.
|
290
|
|
-
|
-
|
1 231 480,69
|
1 159 420,69
|
1 159 420,69
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
оплата налогов, госпошлин, сборов
|
1143
|
0702-2031002-851
|
-
|
-
|
1 039 000,00
|
1 039 000,00
|
1 039 000,00
|
|
|
|
|
|
|
оплата налогов, госпошлин, сборов
|
1143
|
0702-2031002-852
|
-
|
-
|
100 000,00
|
27 940,00
|
27 940,00
|
|
|
|
|
|
|
прочие текущие расходы
|
1148
|
0707-2052029-244
|
-
|
-
|
12 480,69
|
12 480,69
|
12 480,69
|
|
|
|
|
|
|
прочие текущие расходы
|
1148
|
0702-2031018-244
|
-
|
-
|
80 000,00
|
80 000,00
|
80 000,00
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости ОС, в т.ч.
|
310
|
|
445,00
|
-
|
1 833 399,73
|
1 833 399,73
|
1 833 844,73
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
МБ 13г.
|
1116
|
0702-6001300-244
|
445,00
|
|
|
|
445,00
|
|
|
|
|
|
|
МБ 14г.
|
1116
|
0702-2031002-242
|
-
|
-
|
11 860,00
|
11 860,00
|
11 860,00
|
|
|
-
|
|
|
|
МБ 14г.
|
1116
|
0702-2031002-244
|
-
|
-
|
90 000,00
|
90 000,00
|
90 000,00
|
|
|
-
|
|
|
|
приобретение ОС компл.план
|
1116
|
0702-2062032-242
|
-
|
-
|
40 350,00
|
40 350,00
|
40 350,00
|
|
|
-
|
|
|
|
приобретение ОС компл.план
|
1116
|
0702-2062032-244
|
-
|
-
|
467 438,73
|
467 438,73
|
467 438,73
|
|
|
-
|
|
|
|
субвенция вр.242
|
1116
|
0702-6236302-242
|
-
|
-
|
327 068,00
|
327 068,00
|
327 068,00
|
|
|
-
|
|
|
|
субвенция
|
1116
|
0702-6236302-244
|
-
|
-
|
808 458,00
|
808 458,00
|
808 458,00
|
|
|
-
|
|
|
|
субсидия приобр.ОС
|
1116
|
0709-2061006-244
|
-
|
-
|
88 225,00
|
88 225,00
|
88 225,00
|
|
|
-
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.
|
340
|
|
-
|
-
|
1 147 338,39
|
1 147 266,73
|
1 132 884,73
|
14 382,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
приобретение строительных материалов
|
1112
|
0702-2062032-244
|
-
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
приобретение мягкого инвентаря
|
1117
|
0702-2031002-244
|
-
|
-
|
40 000,00
|
39 990,00
|
39 990,00
|
-
|
|
|
|
|
|
приобретение медикаментов
|
1119
|
0702-2031002-244
|
-
|
-
|
80 000,00
|
80 000,00
|
80 000,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
приобретение медикаментов ЛОЛ
|
1119
|
0702-2031018-244
|
-
|
-
|
20 000,00
|
20 000,00
|
20 000,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
приобретение продуктов ЛОЛ
|
1120
|
0707-6266201-244
|
-
|
-
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
приобретение продуктов ЛОЛ
|
1120
|
0707-6266202-244
|
-
|
-
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
приобретение ГСМ
|
1121
|
0702-2031002-244
|
|
-
|
270 900,00
|
270 838,50
|
256 456,50
|
14 382,00
|
|
-
|
|
|
|
приобретение прочих мат.запасов МБ вр.242
|
1123
|
0702-2031002-242
|
-
|
-
|
79 091,82
|
79 091,66
|
79 091,66
|
|
|
-
|
|
|
|
приобретение прочих мат.запасов МБ
|
1123
|
0702-2031002-244
|
-
|
-
|
394 915,00
|
394 915,00
|
394 915,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
приобретение прочих мат.запасов ЛОЛ
|
1123
|
0702-2031018-244
|
-
|
-
|
17 577,57
|
17 577,57
|
17 577,57
|
-
|
|
-
|
|
|
|
приобретение пр. мат.запасов
|
1123
|
0702-2062032-244
|
-
|
-
|
65 580,00
|
65 580,00
|
65 580,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
приобретение пр. мат.запасов
|
1123
|
0702-3311011-244
|
-
|
-
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
приобр. пр. мат.запасов субвенция вр.242
|
1123
|
0702-6236302-242
|
-
|
-
|
65 000,00
|
65 000,00
|
65 000,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
приобретение пр. мат.запасов субвенция
|
1123
|
0702-6236302-244
|
-
|
-
|
114 274,00
|
114 274,00
|
114 274,00
|
-
|
|
-
|
|
|
|
приобретение пр. мат.запасов субсидия
|
1123
|
0702-9402601-244
|
-
|
-
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
приобретение пр. мат.запасов грант
|
1123
|
1003-6011600-244
|
-
|
-
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
приобретение пр. мат.запасов ЛОЛ
|
1123
|
0707-6001500-244
|
-
|
-
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
1 637 504,69
|
-
|
71 987 781,83
|
68 046 754,44
|
68 896 885,42
|
787 373,71
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
без учета ст.271, 272
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор МКОУ "СОШ №15"
|
________________________
|
|
М.Б.Волкова
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер
|
________________________
|
|
Г.П.Бартули
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Категория: Финансово-хозяйственная деятельность
