Печать
МКОУ СОШ№ 15 п.Светлый
(наименование учреждения)
Статья расхода, код
Задолженность на 01.01.2015 г, в т.ч.
План годовой
Кассов. расходы
Факт.расходы
Задолженность на 01.01.2016г, в т.ч.
Примечание
Наименование разделов, подразделов
ст.
КБК                   по ППП 800
Дт
Кт
Дт
Кт
текущая
в т.ч. просроч.
текущая
в т.ч. просроч.
Заработная плата в т.ч. 
211
                   -    
           -    
   35 960 094,00  
    35 952 871,12  
 35 952 871,12  
                     -    
 -    
                    -    
  -    
Доплата по Алросса
0702-2031018-111
                           -    
                 194 080,00  
 186 857,12
 186 857,12
                             -    
                             -    
Субвенция
0702-6236302-111
            35 766 014,00  
35 766 014,00
35 766 014,00
                             -    
                             -    
Прочие выплаты, в т.ч.
212
       50 000,00  
           -    
     2 163 993,00  
      1 883 467,42  
   1 933 467,42  
                     -    
 -    
                    -    
  -    
проезд в отпуск 
1101
0702-2031002-112
               50 000,00  
              1 704 740,00  
1 430 514,42
1 480 514,42
                             -    
                             -    
оплата  льгот по коммунальным услугам
1103
0702-6236238-112
                           -    
                -    
                 277 200,00  
                   277 200,00  
              277 200,00  
                             -    
                             -    
суточные
1104
0702-2031002-112
                -    
                   15 000,00  
                       8 700,00  
                  8 700,00  
                             -    
                             -    
прочие трансферты (выезд из РКС)
1124
1003-9982476-112
                           -    
                -    
                 167 053,00  
                   167 053,00  
              167 053,00  
                             -    
                             -    
Начис. на оплату труда в т.ч.
213
         4 422,96  
           -    
     8 684 931,17  
      8 684 931,17  
   8 663 082,19  
        26 271,94  
 -    
                    -    
  -    
Доплата по Алросса
0702-2031018-111
                           -    
                -    
                   58 612,00  
 58 612,00
 58 612,00
                             -    
                             -    
Субвенция 14
0702-6236302-111
                 4 422,96  
              8 626 319,17  
8 626 319,17
8 604 470,19
                 26 271,94  
                             -    
Переплата по б/листам
Услуги связи 
221
                   -    
           -    
        281 000,00  
         280 849,53  
      271 990,87  
          8 858,66  
 -    
                    -    
  -    
 МБ
0702-2031002-242
                           -    
                -    
                 200 000,00  
 199 849,53
 190 990,87
                   8 858,66  
                             -    
Субвенция
0702-66236302-242
                           -    
                -    
                   81 000,00  
 81 000,00
 81 000,00
                             -    
                             -    
Транспортные услуги, в т.ч.
222
                   -    
           -    
        264 000,00  
         247 984,22  
      247 984,22  
                     -    
 -    
                    -    
  -    
командировки и служебные разъезды 
1104
0702-2031002-112
                   40 000,00  
                     23 985,00  
                23 985,00  
                             -    
                             -    
транспортные услуги
1125
0702-2031002-245
                 220 000,00  
 219 999,22
 219 999,22
                             -    
                             -    
транспортные услуги
1125
0702-2062032-244
                     4 000,00  
 4 000,00
 4 000,00
                             -    
                             -    
Коммунальные услуги
223
  1 458 665,73  
           -    
     8 900 826,86  
      5 878 420,50  
   6 718 000,72  
      619 085,51  
 -    
                    -    
  -    
оплата отопления 
11072
0702-2031002-244
          1 388 528,59  
                -    
7 420 826,86
4 856 252,28
5 671 146,47
               573 634,40  
                             -    
оплата  электрической энергии 
1109
0702-2031002-244
               46 952,85  
 900 000,00
 715 295,60
 735 254,06
                 26 994,39  
                             -    
оплата водоснабжения помещений
1110
0702-2031002-244
               10 772,72  
                -    
 430 000,00
 208 038,89
 205 259,78
                 13 551,83  
                             -    
оплата услуг канализации
1126
0702-2031002-244
               12 411,57  
                -    
 150 000,00
 98 833,73
 106 340,41
                   4 904,89  
                             -    
Арендная пл. за польз. имуществом
224
                   -    
           -    
                       -    
                        -    
                     -    
                     -    
                    -    
Услуги по содержанию имущества, в т.ч.
225
                   -    
           -    
     7 305 998,60  
      7 104 188,67  
   7 104 188,67  
                     -    
 -    
                    -    
  -    
другие расходы (текущий ремонт)
1105
0702-2031004-243
                           -    
                -    
              4 959 249,60  
                4 959 249,60  
           4 959 249,60  
                             -    
                             -    
другие расходы (текущий ремонт)
1105
0702-2031004-244
                           -    
                -    
                             -    
другие расходы (текущий ремонт)
1105
0702-2062032-244
                 100 000,00  
                   100 000,00  
              100 000,00  
                             -    
другие расходы (текущий ремонт)
1105
0702-2031002-244
                           -    
                -    
                     7 656,00  
                       7 656,00  
                  7 656,00  
                             -    
содержание в чистоте помещений 
1111
0702-2031002-244
                           -    
                -    
                 180 000,00  
 167 772,90
 167 772,90
                             -    
                             -    
текущий и капитальный ремонт вр.242
1129
0702-2031002-242
                           -    
                -    
                     3 800,00  
 3 000,00
 3 000,00
                             -    
текущий и капитальный ремонт
1129
0702-2031002-244
                           -    
                -    
              1 818 653,00  
1 790 859,17
1 790 859,17
                             -    
противопожарные мероприятия
1106
0702-2031002-244
                           -    
                -    
                   16 640,00  
                     16 640,00  
                16 640,00  
                             -    
                             -    
противопожарные мероприятия
1106
0702-2062032-244
                 220 000,00  
 59 011,00
 59 011,00
                             -    
Прочие услуги, в т.ч.
226
0702-6203104-132
     123 971,00  
           -    
     4 214 719,39  
      3 873 954,66  
   3 879 150,06  
      118 775,60  
 -    
                    -    
  -    
оплата за проживание при  командировках
1104
0702-2031002-112
                           -    
                -    
                   16 530,00  
                     16 530,00  
                16 530,00  
                             -    
                             -    
оплата за проживание при  командировках
1104
0702-6001300-244
                -    
                             -    
                             -    
услуги по замерам сопротивлений
1130
1105-2944018-244
                           -    
                -    
                   46 261,00  
                     46 261,00  
                46 261,00  
                             -    
                             -    
проведение проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, ремонта, реставрации объектов, а также работ по ее экспертизе
1132
0702-2031004-244
                           -    
                -    
                 496 739,00  
                   197 516,30  
              197 516,30  
                             -    
                             -    
установку и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа
1133
0702-2031002-244
                           -    
                -    
                 122 452,00  
 122 452,00
 122 452,00
                             -    
                             -    
установку и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа
1133
0709-2061006-244
                           -    
                -    
                   20 000,00  
                     20 000,00  
                20 000,00  
                             -    
                             -    
установку и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа
1133
0702-2062032-244
                           -    
                -    
                 108 501,27  
 108 501,26
 108 501,26
                             -    
                             -    
услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны
1134
0702-2031002-244
                           -    
                -    
                 112 593,84  
 112 593,84
 112 593,84
                             -    
                             -    
услуги по страхованию
1135
0702-2031002-244
                           -    
                -    
                   20 000,00  
 7 483,18
 7 483,18
                             -    
                             -    
услуги в области информационных технологий (дуальное) вр.242
1136
0702-2031002-242
                           -    
                -    
                 251 538,00  
 251 538,00
 251 538,00
                             -    
                             -    
подписка на периодические и справочные издания
1137
0702-2031002-244
                           -    
                -    
                 150 000,00  
 150 000,00
 150 000,00
                             -    
                             -    
плата за обучение на курсах повышения квалификации
1139
0702-2031002-244
                           -    
                -    
                   64 598,70  
 64 598,70
 64 598,70
                             -    
                             -    
иные работы и услуги
1140
0702-2031002-244
                           -    
                -    
                 484 480,16  
 478 834,96
 478 834,96
                             -    
иные работы и услуги
1140
0702-2032011-244
             123 971,00  
                -    
              1 362 448,60  
1 339 068,60
1 344 264,00
               118 775,60  
                             -    
иные работы и услуги
1140
0707-2052029-244
                           -    
                -    
                 267 801,68  
                   267 801,68  
              267 801,68  
                             -    
                             -    
иные работы и услуги
1140
0707-6266201-244
                           -    
                -    
                 483 511,14  
                   483 511,14  
              483 511,14  
                             -    
                             -    
иные работы и услуги
1140
0707-6206102-244
                           -    
                -    
                 184 275,00  
                   184 275,00  
              184 275,00  
                             -    
                             -    
иные работы и услуги
1140
0702-6236443-244
                           -    
                -    
                   22 989,00  
                     22 989,00  
                22 989,00  
                             -    
                             -    
Пособия по социальной помощи населению
262
                           -    
                -    
                     -    
 -    
                    -    
  -    
компенсация школьного питания
1113
0702-6001302-321
                           -    
                -    
Расходы по операциям с активами
270
                           -    
                -    
                                -    
                        -    
   4 488 096,20  
                     -    
 -    
                    -    
  -    
Амортизация основных средств 
271
                           -    
                -    
                                -    
                        -    
           2 898 915,84  
                     -    
 -    
                    -    
Расходование мактериальных запасов
272
                           -    
                -    
                                -    
                        -    
           1 589 180,36  
                     -    
 -    
                    -    
Прочие расходы, в т.ч.
290
                            -    
                 -    
            1 231 480,69  
             1 159 420,69  
         1 159 420,69  
                             -    
   -    
                             -    
    -    
оплата налогов, госпошлин, сборов
1143
0702-2031002-851
                           -    
                -    
              1 039 000,00  
1 039 000,00
1 039 000,00
оплата налогов, госпошлин, сборов
1143
0702-2031002-852
                           -    
                -    
                 100 000,00  
 27 940,00
 27 940,00
прочие текущие расходы
1148
0707-2052029-244
                           -    
                -    
                   12 480,69  
                     12 480,69  
                12 480,69  
прочие текущие расходы
1148
0702-2031018-244
                           -    
                -    
                   80 000,00  
                     80 000,00  
                80 000,00  
Увеличение стоимости ОС, в т.ч.
310
            445,00  
           -    
     1 833 399,73  
      1 833 399,73  
   1 833 844,73  
                     -    
 -    
                    -    
  -    
МБ 13г.
1116
0702-6001300-244
                    445,00  
                     445,00  
МБ 14г.
1116
0702-2031002-242
                           -    
                -    
                   11 860,00  
                     11 860,00  
                11 860,00  
                             -    
МБ 14г.
1116
0702-2031002-244
                           -    
                -    
                   90 000,00  
                     90 000,00  
                90 000,00  
                             -    
приобретение ОС компл.план  
1116
0702-2062032-242
                           -    
                -    
                   40 350,00  
                     40 350,00  
                40 350,00  
                             -    
приобретение ОС  компл.план 
1116
0702-2062032-244
                           -    
                -    
                 467 438,73  
 467 438,73
 467 438,73
                             -    
субвенция вр.242
1116
 0702-6236302-242 
                           -    
                -    
                 327 068,00  
 327 068,00
 327 068,00
                             -    
субвенция
1116
 0702-6236302-244 
                           -    
                -    
                 808 458,00  
 808 458,00
 808 458,00
                             -    
субсидия приобр.ОС 
1116
 0709-2061006-244 
                           -    
                -    
                   88 225,00  
                     88 225,00  
                88 225,00  
                             -    
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.
340
                   -    
           -    
     1 147 338,39  
      1 147 266,73  
   1 132 884,73  
        14 382,00  
 -    
                    -    
  -    
приобретение строительных материалов
1112
0702-2062032-244
                           -    
                -    
                             -    
приобретение мягкого инвентаря
1117
0702-2031002-244
                           -    
                -    
                   40 000,00  
                     39 990,00  
                39 990,00  
                             -    
приобретение медикаментов
1119
0702-2031002-244
                           -    
                -    
                   80 000,00  
                     80 000,00  
                80 000,00  
                             -    
                             -    
приобретение медикаментов ЛОЛ
1119
0702-2031018-244
                           -    
                -    
                   20 000,00  
                     20 000,00  
                20 000,00  
                             -    
                             -    
приобретение продуктов ЛОЛ
1120
0707-6266201-244
                           -    
                -    
                             -    
                             -    
приобретение продуктов ЛОЛ
1120
0707-6266202-244
                           -    
                -    
                             -    
                             -    
приобретение ГСМ
1121
0702-2031002-244
                -    
                 270 900,00  
 270 838,50
 256 456,50
                 14 382,00  
                             -    
приобретение прочих мат.запасов  МБ вр.242
1123
0702-2031002-242
                           -    
                -    
                   79 091,82  
                     79 091,66  
                79 091,66  
                             -    
приобретение прочих мат.запасов  МБ
1123
0702-2031002-244
                           -    
                -    
                 394 915,00  
                   394 915,00  
              394 915,00  
                             -    
                             -    
приобретение прочих мат.запасов ЛОЛ
1123
0702-2031018-244
                           -    
                -    
                   17 577,57  
                     17 577,57  
                17 577,57  
                             -    
                             -    
приобретение пр. мат.запасов 
1123
0702-2062032-244
                           -    
                -    
                   65 580,00  
                     65 580,00  
                65 580,00  
                             -    
                             -    
приобретение пр. мат.запасов 
1123
0702-3311011-244
                           -    
                -    
                             -    
                             -    
приобр. пр. мат.запасов субвенция вр.242
1123
0702-6236302-242
                           -    
                -    
                   65 000,00  
                     65 000,00  
                65 000,00  
                             -    
                             -    
приобретение пр. мат.запасов субвенция
1123
0702-6236302-244
                           -    
                -    
                 114 274,00  
                   114 274,00  
              114 274,00  
                             -    
                             -    
приобретение пр. мат.запасов субсидия
1123
0702-9402601-244
                           -    
                -    
                             -    
                             -    
приобретение пр. мат.запасов грант
1123
1003-6011600-244
                           -    
                -    
                             -    
                             -    
приобретение пр. мат.запасов ЛОЛ
1123
0707-6001500-244
                           -    
                -    
                             -    
                             -    
ИТОГО
  1 637 504,69  
           -    
   71 987 781,83  
    68 046 754,44  
 68 896 885,42  
      787 373,71  
 -    
                    -    
  -    
 без учета ст.271, 272 
Директор МКОУ "СОШ №15"
________________________
М.Б.Волкова
Главный бухгалтер
________________________
Г.П.Бартули